SGIF - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição:
Dirf do exercício 2016, calendário 2015

Descrição:
A partir da versão 2.11


- novas implementações:

* Ajuste na carga de valores do SCNES contemplando valores em branco
* Ajuste de saídas para outros sistemas

Descrição:
DIRF 2015

Descrição:
Dirf do exercício 2015, calendário 2014

Descrição:
A partir da versão 2.10

- solução de problemas:

- novas implementações:

* Contempla a exportação para a DIRF 2012.

Descrição:
A partir da versão 2.09

- solução de problemas:

- novas implementações:

* Contempla a nova versão da tabela CBO.

Descrição:
A partir da versão 2.08

- solução de problemas:

- novas implementações:

* Implementação da DIRF 2011.

Descrição:
A partir da versão 2.07

- Solução de Problemas:

* Importação de Produção AIH/SIA:

- O SGIF não permite mais a importação de valores negativos.
- O SGIF não permite mais a importação de rubricas que não estejam cadastradas no sistema.

Em ambos os casos, os problemas serão relatados no relatório de credores não importados.

- Novas Implementações:

* Implementação das adaptações necessárias para geração da DIRF 2010.

Descrição:
A partir da versão 2.06

- Solução de Problemas:

* Lançamento de Descontos Individuais:

Utilização: Havia um problema de gravação quando o usuário necessitava lançar vários descontos para os prestadores. Esse problema fazia com que os descontos não fossem encontrados e consequentemente, não fossem processados.

- Novas Implementações:

* Importação de Descontos do FNS

Utilização: O Fundo Nacional de Saúde irá disponibilixar em sua página um arquivo texto contendo a relação de descontos referentes a empréstimos bancários, conasems e outros, para que o gestor do estado/município possa baixar e realizar a importação no SGIF. Essa operação permitirá a economia de tempo, pois há estados em que são digitados em média 800 descontos por mês, bem como a diminuição de erros de digitação.
O formato do arquivo é o seguinte: SGIF_DESCFNS_mmaaaa, onde SGIF_DESCFNS é a sigla do arquivo, mm é o mes de competência e aaaa é o ano de competência.

* Importação de Produção Padrão

Utilização: A partir desta versão o SGIF permitirá a importação de arquivos de produção que não sejam do AIH ou do SIA. Basta que o arquivo esteja seguindo o mesmo layout e tenha o nome formatado com a seguinte regra: AUGaamm,onde AUG é a sigla do arquivo, aa é o ano de competência e mm é o mes de competência.

* Reprocessamento de Produção

Utilização: O mecanismo de reprocessamento está sendo feito colocando a data de competencia como sendo da "nova" competencia e colocando uma data de referencia para a competencia a ser reprocessada. Assim sendo, a forma de processar e calcular os descontos praticamente não é afetada. O formulário para reimportar a produção de um arquivo é o mesmo utilizado atualmente para importação . Quando o usuário for reimportar uma produção, deverá informar em qual competencia a produção será reimportada. Isso é informado no campo "Competência p/ Reprocessamento:".

* Agrupamento de Relatórios por Complexidade

Utilização: Foi colocada uma opção em vários relatórios financeiros, que permite ao usuário
agrupá-los pela Complexidade.

* DIRF

Nova funcionalidade que permite incluir todos os beneficiários no arquivo para receita federal independente se não teve retenção de imposto em algum mês ou se o valor total de rendimentos for abaixo de 6.000,00.

* É permitida a utilização do SGIF com o Windows Vista.

Descrição:
A partir da versão 2.05

- solução de problemas:

- novas implementações:

* Ajuste no sistema para Declaração da DIRF 2009

Descrição:
A partir da versão 2.04

- solução de problemas:

- novas implementações:

* Alteração na importação dos arquivos do CNES. A Tabela de Dados Bancários agora é a LFCES058.

* Importar Tipos e Sub-tipos de Financiamento.
Utilização: Escolha a opção "Movimentos->Importar->Tipos e Sub-tipos de Financiamento".
Selecione o arquivo S_RUB.dbf, gerado pelo SIASUS. Esse arquivo deve ser baixado do site do SIA e contém as últimas atualizações referentes aos Sub-tipos de financiamento da Tabela Unificada. O Grid na tela será preenchido com os dados da tabela. Depois de verificar os dados é só clicar no botão Importar.

Descrição:
A partir da versão 2.03

- solução de problemas:

- novas implementações:

* Alteração na importação dos arquivos do CNES. Os arquivos do CNES passaram a ter, todos eles, a primeira linha contendo a competência e a versão do CNES na qual foram gerados.

* Nova categoria de descontos. Até a versão anterior do SGIF, os descontos eram aplicados apenas na Entidade que havia recebido a produção. Isso causava alguns transtornos para Estados/Municípios que continham muitas Entidades mantidas que recebiam produção, pois para realizar a efetivação dos descontos individuais era necessário lança-los para cada mantida. Essa nova categoria, permite que o desconto seja lançado na Entidade que recebe o crédito, muitas vezes uma mantenedora, resolvendo o problema supra-citado. Nesse caso o desconto lançado não poderá ser de tributos federais e ficará a cargo da mantenedora a informação das retenções aos órgãos competentes.
Utilização: Escolha a opção "Descontos->Descontos sobre Mantenedoras". Lance o desconto para a entidade desejada. Ao gerar o arquivo bancário o sistema irá efetuar o desconto lançado, sobre o valor líquido da entidade.

* Exclusão de Entidades Duplicadas. Pode acontecer de acontecer algum problema na importação dos dados do CNES e alguma entidade ficar duplicada no sistema, com o mesmo cpf/cnpj. Esse novo formulário permite a exclusão da entidade duplicada, desde que não tenham produção. Esse problema é raro, mas quando ocorre, normalmente uma entidade tem produção, a antiga, e a outra não tem. Essa é a que foi duplicada e dever ser excluída. A tela exibe uma grid na qual aparecem em letra verde.
Utilização: Escolha a opção "Ferramentas->Excluir Entidades Duplicadas". Selecione o processamento ou deixe a marcada a opção "Todos". Clique em filtrar e as entidades que estão duplicadas aparecerão na grid.
Selecione as que deseja deletar e clique em Excluir.

Descrição:
A partir da versão 2.02

- solução de problemas:

* Ajuste no sistema para Declaração da DIRF.

- novas implementações:

* Inclusão do Relatório Total Mensal no módulo da DIRF.

* Inclusão do Relatório Data de Pagamento no módulo da DIRF.

Descrição:
A partir da versão 2.01

- solução de problemas:

* Ajuste no sistema para importação de arquivos do SIA que contém produção de competências anteriores.

* Ajuste no Relatório de Mantenedoras/Mantidas permitindo mais opções.

* Ajuste no Relatório de Resíduos, acrescentando mais informações.

- novas implementações:

* Inclusão do CNPJ da Mantenedora no Relatório Demonstrativo de Descontos.

* Inclusão do CPF ou CNES da Mantida no Relatório de Movimento AIH/SIA.

* Inclusão das Mantenedoras no Relatório Discriminativo de Pagamento de Serviços.

* Inclusão do Subtipo de Financiamento 040042 Reguladores de Atividade Hormonal - Inibidores de Prolactina.

Descrição:
A partir da versão 2.00

- novas implementações:

* Geração do arquivo para Declaração da DIRF 2008.

* Alteração no layout do arquivo de produção do SIH/SIA. O SIA passou a usar o mesmo layout do SIH.

* Alteração em todo o sistema para se adequar a Tabela Unificada.

* Relatório de Descontos e Resíduos

Descrição:
A partir da versão 1.10.1

- solução de problemas:

* Alteração da chamada do Relatório de Credores Bloqueados para permitir um intervalo de datas, contemplando
todos os bloqueios realizados no período.

- novas implementações:

* Inicialização do servidor do SGIF como Serviço do Windows - Permite que o servidor do SGIF seja iniciado
automaticamente quando o Windows for iniciado. Permite também a inclusão do ícone do SGIF na barra de tarefa
do Windows (Relógio).

* Configuração de descontos individuais que serão efetivados em uma determinada competência ou período - Os novos
tipos de configurações de desconto individuais são:

- Valor por Período Determinado
Será descontado um valor em cada competência do período especificado.

- Valor até o Teto
Será descontado um valor em cada competência até que o valor do teto seja obtido.

- Valor
Será descontado um valor na competência especificada.

- Valor por Período Indeterminado
Será descontado um valor em cada competência a partir de uma data especificada.

- Valor por Rubrica
Será descontado da rubrica selecionada um valor na competência especificada.

- Percentual por Período Determinado
Será descontado um percentual em cada competência no período especificado.

- Percentual até Teto
Será descontado um percentual em cada competência até que o valor de teto seja obtido.

- Percentual por Período Indeterminado
Será descontado um percentual em cada competência a partir de uma data especificada.

- Percentual por Rubrica
Será descontado da rubrica selecionada um percentual na competência especificada.

* Manutenção do Código CBO referente a importação do Arquivo do CNES - O tamanho do código CBO mudou de 5 para 6
caracteres. Os valores também foram modificados e uma nova faixa de cbos foi estabelecida para importação.

* Importação da produção do SIA - Só eram importados para o SGIF registros de prestadores onde o tipo de municipio
gestor era MN-Municipio ou EP-Estado Pleno. Com o pacto de gestão temos outro tipo; PG = Pacto de Gestão.

Descrição:
A partir da versão 1.10

- solução de problemas:

* Alteração do Relatório Demonstrativo de Descontos, retirando as informações bancárias dos prestadores.

* Alteração no formulário de Lista de Credores(LC) - Para seguir o conceito implementado nos outros formulários de processamento, este foi alterado para que o usuário possa processar várias rubricas de uma só vez, bastando para isso selecionar as rubricas que fazem parte do processamento.

* Alteração na importação do CNES - houve uma alteração no layout do arquivo de vínculo de profissionais LFCES021. Esse arquivo, que faz o vínculo entre o profissional e a tabela de CBO foi alterado, pois houve uma mudança na regra de vinculação.

- novas implementações:

* Importação de Prestadores Rejeitados do Movimento AIH/SIA - Essa opção permite ao usuário importar os registros que foram rejeitados na importação da produção do AIH ou do SIA, sem que haja necessidade de se excluir o processamento e realizar a importação novamente. Após verificar quais prestadores tiveram sua produção rejeitada, basta fazer os acertos no cadastro de prestadores. Essas rejeições normalmente são: por falta de conta de corrente, código do Município, rubrica, por não está disponível na pasta ArqCnes os arquivos referentes a prestadores Terceiros Brasil e Fornecedores OPM ou algum outro fator que impede o cadastramento do prestador. Então os acertos devem ser feitos preferencialmente no CNES e, após isso, deverá ser feita novamente a importação do CNES. O usuário pode também fazer os acertos necessários diretamente no SGIF, porém cabe ressaltar que, se a mesma informação não for acertada na base do CNES, esta ficará novamente inconsistente na próxima competência, quando for feita a importação dos arquivos do CNES. Após acertar as informações cadastrais que estavam inconsistentes e disponibilizar os arquivos referentes a prestadores Terceiros Brasil e Fonecedores OPM, basta acessar a nova tela e realizar a importação dos registros que foram rejeitados.

* Redirecionamento de Crédito - Essa opção permite ao usuário redirecionar o valor líquido de um prestador para outro prestador, sendo este um prestador comum (PF/PJ) ou até mesmo a própria secretaria/fundo de saúde. Para isso o usuário deverá informar a conta corrente do favorecido e também indicar se o valor redirecionado irá fazer parte da lista de credores ou não. Caso faça parte da lista de credores o valor será enviado no arquivo de remessa bancária. Caso não faça, o valor será transferido para o prestador favorecido mas não será enviado no arquivo de remessa bancária. Isso se aplica quando o favorecido for a própria secretaria, pois nesse caso, não há necessidade de se efetuar o pagamento, o que acarretaria em cobrança de tarifas bancárias, tais como DOC, CPMF etc.

Descrição:
A partir da versão 1.09.3(Atualização)

- solução de problemas:

* Alteração na DIRF ao gerar os relatórios de Comprovante de Rendimento e Comprovante Anual de
Retenção para todos os prestadores, inclusive para os que não tem imposto de renda retido na
fonte ou rendimento menor que R$ 6.000,00 (seis mil reais)

* Alteração do Relatório Demonstrativo de Descontos

* Alteração do Relatório Discriminativo de Pagamento de Serviços

- novas implementações:

* Criação do relatório Relação por Datas de Pagamento das OBs

Descrição:
A partir da versão 1.09.2(Atualização)

- solução de problemas:

* Criação do campo Data de Pagamento para registrar os pagamentos das OBs;

* Alteração no Comprovante de Rendimentos, passando a gerar para todos os prestadores de serviço que receberam
pagamentos, mesmo que não tenha havido retenção do imposto (conforme Art. 2º e Inciso 2º da IN 120/2000 e
alterações na IN 288/2003, da SRF);

* Alteração na regra para geração do arquivo da DIRF que deverá conter todos os prestadores de serviços que tiveram
rendimentos do trabalho assalariado ou não assalariado, de aluguéis e royalties acima de R$ 6.000,00, pagos no
ano-calendário, ainda que não tenham sofrido retenção do imposto ou os que tiveram retenção em pelo menos um mês.

- novas implementações:

* Permite ao usuário informar a Data de Geração do Arquivo Bancário no formulário de Remessa de Créditos Bancários;

* A Data de Pagamento das OBs é preenchida no momento da importação do arquivo de retorno bancário ou, para quem
utiliza a Baixa Manual, essa data é informada no formulário de Baixa Manual.

Descrição:
A partir da versão 1.09.1(Atualização)

- solução de problemas:

* Correção na importação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos

* Correção no valor de imposto retido na fonte do relatório de comprovante de rendimentos da DIRF

Descrição:
A partir da versão 1.09

- solução de problemas:

* Atualização dos prestadores Terceiros Brasil no momento da importação dos arquivos SIA/SIH

* Gravação da mantenedora Terceiro Brasil caso o prestador seja uma estabelecimento Terceiro Brasil

- novas implementações:

* Módulo DIRF - Geração de arquivo para envio a Receita Federal

* Relatórios DIRF(Comprovante de Rendimentos e Comprovante Anual de Retenção)

* Relatório Terceiros Brasil

* Alteração na importação do Cadastro Nacional de Estabelecimento, com o objetivo de identificar o prestador importado.

Descrição:
A partir da versão 1.08

- novas implementações:

* Módulo de Importação dos Fornecedores de Órtese e Prótese

* Relatório Fornecedores de Órtese e Prótese

* Alteração no Relatório Credores Não Importados, com o objetivo de identificar no campo Decrição o CPF ou CNPJ do prestador

* Alteração no Cadastro de Entidades, devido adição dos seguintes campos:

Tipo Prestador
Link para o Cadastro de Conta Corrente

* Módulo de Exportação do arquivo para geração da GPS de Pessoa Física(Guia de Previdência Social com Descontos do INSS)

Descrição:
A partir da versão 1.07

- solução de problemas:

* foi corrigida a regra de negócio referente ao Bloqueio e Desbloqueio de Entidades;

- novas implementações:

* foi criado o Módulo de Importação dos Prestadores Terceiros Brasil;

* foi alterada a funcionalidade da Importação dos Arquivos do SIA;

* foi alterado o Cadastro de Usuário, adicionando-se os seguintes campos:

CPF
Logradouro
Cep
Bairro
Município
UF
Telefone
Email
Gerência
Contato

* foi alterado o Relatório Credores Bloqueados para Relatório Bloqueados - Desbloqueados - Liberados, com a finalidade de exibir todas as informações
referentes a cada situação;

* foi alterado o Relatório Valor Credores Bloqueados para atender ao acerto da regra de negócio referente ao Bloqueio;

* foram atualizadas as informações exibidas no Menu Ajuda/Sobre.

Descrição:
A partir da versão 1.06

- solução de problemas:

* foi corrigido um problema na Exclusão de Processamento, que não excluia o arquivo do SIA que estava marcado e sim o último arquivo da lista;

- novas implementações:

* foi criado o relatório "Relação das Ordens Bancárias Externas" que reflete o arquivo de remessa gerado para o banco. Esse relatório deve ser enviado ao banco para a liberação do pagamento das OBs;

* foi criado o Módulo de Importação do Arquivo de Retorno Bancário OBN350;

* foi criado o Módulo de Exportação dos Arquivos de Remessa Bancária OBN600 e OBN601;

* foi alterado o Cadastro de Gestor, adicionando-se os seguintes campos:

Código da Unidade Gestora;
Descrição da Unidade Gestora;
Código da Gestão Emitente;
Descrição da Gestão Emitente;
Tipo de Conta (Convênio ou Conta Única);
Ordenador p/Assinatura;
Responsável do Setor Financeiro;

* foi alterado o relatório Discriminativo de Pagamento de Serviços para não mostrar as mantenedoras, a não ser que estas tenha produção na dada competência;

* foi alterado o relatório Demonstrativo.de Créditos Bancários, para organizar por Rubrica e Tipo de Pessoa;

* foi criado o Relatório de "Relação de Mantenedoras e Mantidas" com as Entidades Mantenedoras e suas respectivas mantidas;

* foi criado o Cadastro de Agências, permitindo o cadastramento de agências bancárias que, por ventura, não se encontrem no SGIF;

* foi criada uma pasta "Logo" dentro da pasta SGIF. Esta pasta contém o arquivo "Logo.bmp" que é utilizado para conter o logo que será exibido nos relatórios.

Descrição:
A partir da versão 1.05

- solução de problemas:

* foi corrigido um problema no Bloqueio de Entidades. Os credores bloqueados estavam sendo processados na geração de LC;

* foi corrigido o problema da criptografia da senhas dos usuários, que impediam que algumas senhas fossem validadas no sistema;

* foi corrigido um problema no Cadastro de Pensão. O CPF da pensionista não estava sendo criticado;

* foi corrigido um problema no Cadastro de Gestor. O CNPJ do Gestor não estava sendo criticado.

- novas implementações:

* foi remodelada a tela de Processamento de Descontos para atender as solicitações dos Gestores Estaduais e Municipais. Foi solicitado o processamento de descontos por Rubrica. O usuário poderá selecionar a(s) rubrica(s) desejadas ou marcar todas para efetuar os descontos. Para efeito de cálculo só serão levadas em consideração as rubricas selecionadas;

* foi alterado o procedimento de Importação dos arquivos do SIA, para importação de arquivos por Rubrica. O SIASUS tem uma opção de geração de arquivos de crédito por rubrica. O SGIF passará a importar esses arquivos e não mais o FCRE. Esses arquivos tem o seguinte layout:

AAMMRRRR, onde AA = ano de competência, MM = mes de competência e RRRR = quatro últimos dígitos da rubrica.
Ex. 06010054 - arquivo do mes 01 de 2006 de ALTA COMPLEXIDADE CARDIOLOGIA;

* foi incluído o relatório Demonstrativo de Crédito Bancário, que mostra um espelho do arquivo que foi enviado para o banco, com os créditos para os prestadores;

* foi alterado o relatório Demonstrativo de Descontos, com a inclusão dos campos de desconto de INSS e ISS;

* foi alterado o cadastro de Usuários para permitir que o Administrador possa alterar a senha de qualquer outro usuário, para os casos onde o mesmo esqueça sua senha;

* foi alterado o relatório Movimento AIH SIA, totalizando o valor bruto de cada arquivo.

Descrição:
A partir da versão 1.04

- solução de problemas:

* existia um erro na importação dos arquivos de produção da AIH, que não importava a produção realizada por prestadores Pessoa Física (Tipo 07);

* corrigido o problema que estava ocorrendo na tela de Redirecionamento de Crédito, que não estava gravando as informações da pessoa que iria receber o crédito. Essa tela será reformulada para seguir o padrão utilizado pelo sistema;

* o sistema está verificando os padrões de datas e de moedas configurados no computador ao executar o aplicativo.

- novas implementações:

* foi remodelada a tela de Descontos e Alíquotas para atender as solicitações dos Gestores Estaduais e Municipais. Foi solicitado a marcação de mais de uma característica de Esfera Administrativa, Retenção de Tributos, Tipo de Pessoa e Tipo Unidade para a confecção dos descontos que serão aplicados aos prestadores;

* foi incluída a opção de escolha de Municípios na tela de Descontos e Alíquotas para permitir uma alíquota diferenciada a nível municipal;

* foi alterado o procedimento de cadastramento do Gestor, que agora passou a ser a tela de configuração inicial para dar acesso ao sistema;

* foi feita a alteração do manual do usuário espelhando as alterações efetuadas na versão;

* o sistema agora está utilizando a tabela de municípios do IBGE;

* no site do SGIF ficarão disponíveis duas versões para download: uma será a versão completa, que terá o executável do SGIF e seu respectivo banco de dados; a outra somente com o executável do SGIF. Sendo que a opção de atualização do SGIF ainda não está disponível nesta versão, pelo fato de que houve mudança na estrutura do banco de dados e na estrutura de diretórios de instalação sendo necessário, neste momento, a instalação da versão completa do SGIF.

Descrição:
A partir da versão 1.03

- solução de problemas:

* feito o acerto na funcionalidade de Bloqueio/Desbloqueio de Municípios e Prestadores, pois apresentava um erro quando se tentava efetivar um bloqueio;

* feito o acerto na funcionalidade de Cadastro de Entidades. Foram eliminadas algumas tabelas que não eram utilizadas pelo sistema, porém no cadastramento de uma nova entidade, ainda se fazia referência a uma das tabelas eliminadas, o que gerava uma exceção e não permitia que se incluisse uma nova entidade;

- novas implementações:

* controle de acesso ao sistema. Essa funcionalidade realiza o controle do acesso dos usuários ao sistema SGIF, permitindo ao administrador criar perfis de usuários para acessar determinadas funcionalidades do sistema.

O primeiro acesso se dará através do login e da senha "instal". Será necessário cadastrar o usuário administrador do sistema. Esse administrador terá o direito de criar perfis e outros usuários, atribuindo os devidos direitos a esses usuários, para que possam executar as tarefas que lhe forem determinadas.

Descrição:
A partir da versão 1.01

- não será permitido:

* incluir duas alíquotas para um mesmo documento de exceção;
* modificar a ordem de prioridade dos descontos (implementação da opção de indicar a prioridade em versões futuras);

- solução de problemas:

* feito o acerto para permitir a exclusão de entidades que estejam numa exceção de um dado desconto;
* feito o acerto da conta corrente dos prestadores que aparecia duplicada na pesquisa;
* feito o acerto na geração da lista de credores que travava quando era gerado um arquivo bancário, o que obrigava ao usuário reiniciar o SGIF;
* feito o acerto nos relatórios Relação de Descontos e Tipo de Descontos;

- novas implementações:

* permitir o cadastramento de mais de uma pensionista por prestador;
* foi colocado o código da rubrica no Relatório Discriminativo de Pagto. de Serviços;
* na exclusão de processamento, agora é permitido ao usuário escolher qual arquivo será excluído de uma dada competência;